一、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、 核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管, 防止丢失损坏。保守财务秘密。
二、 按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
三、 按规定向领导提供资金执行情况的分析和考核,以利于协会领导采取措施, 保证资金有效使用。
四、 按月、季、 年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各 项税费,并负责公司各项税费台账的登记和管理。
五、负责公司固定资产核算,做到账、卡、物相符。并按规定准确分类、编号、计提折旧。
六、完成公司领导交付的其他任务。
出纳岗位职责:
1、依据协会财务管理制度和业务流程,严格执行各项财务政策法律法规, 办理现金收付和银行结算业务。核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。
2、负责协会的资金收付、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。并及送会计核对。以及做好凭证的编制、登记,做到账证相符, 账表相符
3、负责公司日常的费用报销。
4、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账银行账户的管理、 网银的管理、 票据的管理。
5、月末银行对账单收集, 余额调节表的编制。
6、做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。
7、完成上级交办的其它工作。